23/Ago/05 11:32
Mira, lo que yo hago cuando concilio es lo siguiente:
1. Capturo el estado de cuenta en excel (por tedioso que suene es más facil conciliarlo de esta forma cuando tienes edos de cta de 20 hojas), poniendo en la columna A - fecha, columna B - Cargos (retiros) y en la columna C - Abonos (depósitos).
2. De mi sistema contable (en mi caso COI) bajo el auxiliar de mi cuenta bancaria a excel y la ordeno de tal forma que en una columna me quede la fecha del movimiento, en otra celda me queden los cargos y en la tercer celda los abonos.
En una hoja a parte copio la informacion de "depositos" tanto del edo de cuta como de mi auxiliar, ordenos ambos por fecha y entonces si los comparo, de esta forma es muy facil detectar lo que no se corresponde.
Hago exactamente lo mismo con los retiros, finalmente elimino lo que se corresponde y me quedo, así con lo que no esta correspondido y que pasará a formar parte de mis partidas en conciliación.
Como los comparo?....en una celda pongo [=si(A1=C1,"Ok","revisar")] esto es para comparar que las celdas en donde estan las fechas de ambas bases de datos coincidan, si no coinciden me mandara el aviso de REVISAR y detecto facilmente que ahí hay una discrepancia. En otra celda pongo [=B1-D1] aqui el resultado tiene que dar 0 (cero) y eso quiere decir que ambas cantidades están iguales.
Espero me haya explicado y ojala te resulte esta forma, a mi me funciona muy bien.
Saludos,
silver.