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23/Ago/05 10:57
CONCILIAR

AMIGOS DEL FORO REQUIERO DE SUS VALIOSAS APORTACIONES FIJENSE QUE TENGO QUE CONCILIAR MONTOS QUE SE REPITEN X NUMERO DE VECES EN TODO EL MES TANTO EN EL AUXILIAR COMO EN EL EDO DE CTA POR LO QUE REQUIERO DE UNA FORMULA QUE ME CONCILIE CON UN SEGUNDO CRITERIO QUE SERIA LA FECHA YA QUE LOS DEPOSITOS POR TARJETA DE DEBITO ME CAEN A LA CUENTA AL DIA SIGUIENT MIENTRAS LAS AMEX HASTA LOS 7 DIAS ME PODRIAN APOYAR
 
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darevaloc
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23/Ago/05 11:01
Re: CONCILIAR

Hace unos dias publicaron en este foro una macro para datos repetidos checala igual la puedes mejorar.
 
Por el bien de Todos primero las Pymes
 
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fiscosys
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23/Ago/05 11:05
CONCILIAR

Puedes utilizar 2 condicionantes SI()

saludos
Luis Morales
 
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luikb
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23/Ago/05 11:07
Re: CONCILIAR

ME PODRIAN DAR UN EJEMPLO UTILIZANDO MI CASO MAS QUE NADA EN LA SINTAXIS DE LA FFORMULA
 
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darevaloc
Cabo

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23/Ago/05 11:32

Mira, lo que yo hago cuando concilio es lo siguiente:

1. Capturo el estado de cuenta en excel (por tedioso que suene es más facil conciliarlo de esta forma cuando tienes edos de cta de 20 hojas), poniendo en la columna A - fecha, columna B - Cargos (retiros) y en la columna C - Abonos (depósitos).

2. De mi sistema contable (en mi caso COI) bajo el auxiliar de mi cuenta bancaria a excel y la ordeno de tal forma que en una columna me quede la fecha del movimiento, en otra celda me queden los cargos y en la tercer celda los abonos.

En una hoja a parte copio la informacion de "depositos" tanto del edo de cuta como de mi auxiliar, ordenos ambos por fecha y entonces si los comparo, de esta forma es muy facil detectar lo que no se corresponde.

Hago exactamente lo mismo con los retiros, finalmente elimino lo que se corresponde y me quedo, así con lo que no esta correspondido y que pasará a formar parte de mis partidas en conciliación.


Como los comparo?....en una celda pongo [=si(A1=C1,"Ok","revisar")] esto es para comparar que las celdas en donde estan las fechas de ambas bases de datos coincidan, si no coinciden me mandara el aviso de REVISAR y detecto facilmente que ahí hay una discrepancia. En otra celda pongo [=B1-D1] aqui el resultado tiene que dar 0 (cero) y eso quiere decir que ambas cantidades están iguales.

Espero me haya explicado y ojala te resulte esta forma, a mi me funciona muy bien.

Saludos,
silver.
 
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Silver
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23/Ago/05 12:57
Re: CONCILIAR

Mi estimado silver y por que no pides a tu banco te lo envia en el formato de excel o por lo menos que en banca en linea lo bajes a algun editor y de ahi pasarlo a tu hoja de trabajo en excel, esto te evitaria capturar todo tu edo de cuenta en la hoja de excel.
Es una sugerencia eh!
saludos.
 
Ruben Guardado "Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio." [img:a70cdfd4e2]http://www.gifmania.com.mx/banderas/America_Central/Mexico/mexico-clear.gif[/img:a70cdfd4e2]
 
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villas
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23/Ago/05 13:25

Hola villas....tienes razón, esa es una solucion a lo engorroso de la captura del edo de cta a excel, pero en mi caso esa información yo no la puedo solicitar, solo lo puede hacer el depto de tesorería y a mi unicamente me pasan el estado de cuenta y eso de estar pidiendo este tipo de cosas a ese depto....no lo creo, es un poco de estira y afloje entre los de conta y los de tesorería. ja.

Pero quien si pueda disponer de la información de esa manera creo que sería muy util.

Gracias por la sugerencia villas. Saludos.
 
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Silver
Sargento Primero

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24/Ago/05 3:07
Re: CONCILIAR

La forma mas facil de hacer lo que necesitas es con una tabla dinamica, y es rapidisimo

ANONIMO3
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ANONIMO3
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